Informacje szczegółowe

data aktualizacji 15 października 2018

Informacje szczegółowe nt. PTE/OFE prezentowane są w poniższym układzie:

Nazwa OFE
Nazwa PTE
a) akcjonariusze PTE
b) kapitał zakładowy PTE
c) opłata od składek
  
d) opłata od aktywów  
e) depozytariusz OFE
f) agent transferowy OFE




Aegon PTE S.A.
Aegon OFE


a) akcjonariusz PTE - AEGON Poland/Romania Holding B.V.

b) kapitał zakładowy PTE - 110.356.000 zł

c) opłata od składki - 1,75%

d) opłata od aktywów

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a15,5 mln zł

e) depozytariusz OFE: Aegon OFE - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

f) agent transferowy OFE: Aegon OFE - Pekao Financial Services Sp. z o.o.


 
PTE Allianz Polska S.A.
Allianz Polska OFE

a) akcjonariusze PTE - TUiR Allianz Polska S.A., Allianz SE z siedzibą w Monachium

b) kapitał zakładowy PTE - 87.200.000 zł

c) opłata od składki - 1,75%

d) opłata od aktywów

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a15,5 mln zł

e) depozytariusz OFE - Deutsche Bank Polska S.A.

f) agent transferowy OFE - Pekao Financial Services Sp. z o.o.




MetLife PTE S.A.

MetLife OFE

a) akcjonariusze PTE - MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A., MetLife EU Holding Company Limited z siedzibą w Dublinie

b) kapitał zakładowy PTE - 93.602.400 zł

c) opłata od składki - 1,75%

d) opłata od aktywów

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a15,5 mln zł

e) depozytariusz – Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna

f) agent transferowy – Towarzystwo

 

Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.
Aviva OFE Aviva BZ WBK

a) akcjonariusze PTE - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, Bank Zachodni WBK S.A.

b) kapitał zakładowy PTE - 137.000.000 zł

c) opłata od składki - 0,75%

d) opłata od aktywów

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a15,5 mln zł

e) depozytariusz OFE - Bank Handlowy w Warszawie S.A.

f) agent transferowy OFE - Aviva Sp. z o.o.




AXA PTE SA
AXA OFE

a) akcjonariusze PTE - Société Beaujon z siedzibą w Paryżu

b) kapitał zakładowy PTE - 71.612.000 zł

c) opłata od składki - 1,75%

d) opłata od aktywów

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a15,5 mln zł

e) depozytariusz OFE - mBank SA

f) agent transferowy OFE - AXA Polska SA


Generali PTE S.A.
Generali OFE

a) akcjonariusze PTE - Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

b) kapitał zakładowy PTE - 78.000.000,00 zł.

c) opłata od składki - 1,75%

d) opłata od aktywów
 
Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a15,5 mln zł

f) depozytariusz OFE - Bank PKO BP S.A.

f) agent transferowy OFE - Generali Finance Sp. z o.o



Nationale-Nederlanden PTE S.A.

Nationale-Nederlanden OFE

a) akcjonariusze PTE - NN Continental Europe Holdings B.V.

b) kapitał zakładowy PTE - 33.000.000 zł

c) opłata od składki - 1,75%

d) opłata od aktywów
Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a15,5 mln zł

e) depozytariusz OFE - Bank Handlowy w Warszawie S.A.

f) agent transferowy OFE - Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.


PKO BP BANKOWY PTE S.A.
PKO BP Bankowy OFE

a) akcjonariusze PTE - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

b) kapitał zakładowy PTE - 190.580.000,00 zł

c) opłata od składki - 1,7%

d) opłata od aktywów

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a15,5 mln zł


e) depozytariusz OFE - mBank SA

f) agent transferowy OFE - PKO BP Finat Sp. z o.o.



Pocztylion-Arka PTE S.A.
OFE Pocztylion

a) akcjonariusze PTE - Poczta Polska S.A., BNP Paribas Assurance S.A., Invesco Holding Company Ltd., Konferencja Episkopatu Polski 

b) kapitał zakładowy PTE - 25.013.280 zł

c) opłata od składki - 1,75%

d) opłata od aktywów
Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a15,5 mln zł

e) depozytariusz OFE - Deutsche Bank Polska S.A.

f) agent transferowy OFE - Towarzystwo.


PTE PZU SA
OFE PZU "Złota Jesień"
 

a) akcjonariusze PTE - PZU Życie SA

b) kapitał zakładowy PTE - 32.000.000 zł

c) opłata od składki - 1,75%

d) opłata od aktywów
Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponaddo
a8.0000,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.00020.0003,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.00035.0008,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.00045.00013,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
45.000a15,5 mln zł

e) depozytariusz OFE PZU "Złota Jesień" - ING Bank Śląski S.A.

f) agent transferowy OFE PZU "Złota Jesień" - PZU Centrum Operacji S.A.