Nazwa OFE
Nazwa PTE
a) akcjonariusze PTE
b) kapitał zakładowy PTE
c) opłata od składek
d) opłata od aktywów
e) depozytariusz OFE
f) agent transferowy OFE

AEGON PTE S.A.
AEGON OFE
OFE Skarbiec-Emerytura 

a) akcjonariusze PTE - AEGON Woningen Nova B.V., BRE Bank S.A. 

b) kapitał zakładowy PTE - 110.356.000 zł

c) opłata od składek:

dla członków AEGON OFE, których okres członkostwa w Funduszu przed dniem 1 kwietnia 2004 r. trwał dłużej niż 24 miesiące:
- 5,9% kwoty wpłaconej składki do 31 grudnia 2011 r.
- 5,25% kwoty wpłaconej składki w 2012 r.
- 4,375% kwoty wpłaconej składki w 2013 r.
- 3,5% kwoty wpłaconej składki od 2014 r.

dla pozostałych członków:
- 7% kwoty wpłaconej składki od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty wpłaconej składki w 2011 r.
- 5,25% kwoty wpłaconej składki w 2012 r.
- 4,375% kwoty wpłaconej składki w 2013 r.
- 3,5% kwoty wpłaconej składki od 2014 r.

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad	do
a	8.000	0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000	65.000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000	a	20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. kwota kosztów opłaty miesięcznej za zarządzanie Funduszem przez Towarzystwo nie może przekroczyć w skali miesiąca kwoty 15.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie w skali miesiąca 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

e) depozytariusz OFE - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

f) agent transferowy OFE - Pekao Financial Services Sp. z o.o

 

AIG PTE S.A.
AIG OFE

a) akcjonariusze PTE - American Life Insurance Company (ALICO), Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

b) kapitał zakładowy PTE - 93.602.400 zł

c) opłata od składek:
- 7% kwoty wpłaconych składek od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad	do
a	8.000	0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000	65.000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000	1	20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. maksymalna kwota wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem wynosi 2.500.000,00 zł miesięcznie.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

e) depozytariusz – Bank Handlowy w Warszawie S.A.

f) agent transferowy – Towarzystwo

PTE Allianz Polska S.A.
Allianz Polska OFE

a) akcjonariusze PTE - Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., Allianz SE z siedzibą w Monachium

b) kapitał zakładowy PTE - 73.200.000 zł

c) opłata od składek:
- 5% kwoty składki w 2004 r.
- 4% kwoty składki w latach 2005-2013
- 3,5% kwoty składki od roku 2014

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad	do
o	8.000	0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000	65.000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000	o	20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. koszty zarządzania Funduszem w skali miesiąca nie mogą przekroczyć kwoty 10.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca.

e) depozytariusz OFE - Deutsche Bank Polska S.A.

f) agent transferowy OFE - Pekao Financial Services Sp. z o.o.

 

AXA PTE S.A.
AXA OFE

a) akcjonariusze PTE - Winterthur Life Insurance Company z siedzibą w Winterthur, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie

b) kapitał zakładowy PTE - 105.000.000 zł

c) opłata od składek:

w przypadku członków, którzy uzyskali członkostwo przed 1 kwietnia 2004 r.:
- 9% kwoty składki - gdy staż członkowski w Funduszu nie przekracza 3 lat
- 5,25% kwoty składki - gdy staż członkowski przekracza 3 lata, lecz nie przekracza 10 lat
- 5% kwoty składki - gdy staż członkowski przekracza 10 lat, lecz nie przekracza 20 lat
w przypadku gdy powyższe opłaty są wyższe od opłat określonych poniżej, stosuje się poniższe opłaty;

w przypadku członków, którzy uzyskali członkostwo od 1 kwietnia 2004 r.:
- 7% kwoty wpłaconych składek w latach 2004-2010
- 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad	do
a	8.000	0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000	65.000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000	a	20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. wynagrodzenie pobierane przez Towarzystwo za zarządzanie Funduszem nie może przekraczać w skali miesiąca 50.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie w skali miesiąca 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

e) depozytariusz OFE - BRE BANK S.A.

f) agent transferowy OFE - Towarzystwo

PTE BANKOWY S.A.
Bankowy OFE

a) akcjonariusze PTE - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

b) kapitał zakładowy PTE - 260.000.000 zł

c) opłata od składek:
- 7% kwoty wpłaconych składek w okresie od 1 kwietnia 2004r. do 31 grudnia 2010r.
- 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad	do
a	8.000	0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000	65.000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000	a	20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo nie mogą przekroczyć w skali miesiąca kwoty 10.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% w skali miesiąca wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

e) depozytariusz OFE - BRE BANK S.A.

f) agent transferowy OFE - Finanse Agent Transferowy Sp. z o.o.

Commercial Union PTE BPH CU WBK S.A.
Commercial Union OFE BPH CU WBK

a) akcjonariusze PTE - Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA International Insurance Ltd. z siedzibą w Londynie,  Bank Zachodni WBK S.A.

b) kapitał zakładowy PTE - 137.000.000 zł

c) opłata od składek:

w razie uzyskania członkostwa w Funduszu przed dniem 1 kwietnia 2004 r. opłata pobierana przez Fundusz stanowi:
- 7%
- 4% w przypadku stażu członkowskiego trwającego co najmniej 24 miesiące nie więcej jednak niż określona dla składki wpłaconej w danym okresie wysokość opłaty, o której mowa poniżej;

w razie uzyskania członkostwa w Funduszu po dniu 31 marca 2004 r. opłata pobierana przez Fundusz stanowi:

- 7% od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% w roku 2011
- 5,25% w roku 2012
- 4,375% w roku 2013
- 3,5% od 2014 r.

d) opłata od aktywów: 

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad	do
a	8.000	0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000	65.000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000	a	20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. maksymalna kwota wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo za zarządzanie Funduszem nie może przekroczyć 500.000.000,00 zł w skali miesiąca.
Koszty rachunku premiowego stanowią równowartość środków przekazywanych na rachunek premiowy w kwocie wynoszącej 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca.

e) depozytariusz OFE - Bank Handlowy w Warszawie S.A.

f) agent transferowy OFE - Commercial Union Polska Sp. z o.o.

 



Generali PTE S.A.
Generali OFE

a) akcjonariusze PTE - Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali PPF Holding B.V.

b) kapitał zakładowy PTE - 145.500.000 zł

c) opłata od składek:
- 7% kwoty z wpłaconych składek od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty z wpłaconych składek w 2011 r.
- 5,25% kwoty z wpłaconych składek w 2012 r.
- 4,375% kwoty z wpłaconych składek w 2013 r.
- 3,5% kwoty z wpłaconych składek od 1 stycznia 2014 r.

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad	do
a	8.000	0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000	65.000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000	a	20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do 31 grudnia 2010 r. koszty zarządzania Funduszem ustalane w ww. sposób nie mogą przekroczyć kwoty 11.233.088,63 zł w skali roku.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca.

f) depozytariusz OFE - Bank Handlowy w Warszawie S.A.

f) agent transferowy OFE - Generali Finance Sp. z o.o

ING PTE S.A.
ING OFE

a) akcjonariusze PTE - ING Continental Europe Holdings BV z siedzibą w Amsterdamie, ING Bank śląski S.A.

b) kapitał zakładowy PTE - 33.000.000 zł

c) opłata od składek:
ze składek członków, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. jest dłuższy niż 24 miesiące:
-  5,8% kwoty składek wpłaconych do 31 grudnia 2011 r.
- 5,25% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- 4,375% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 3,5% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2014 r.

ze składek pozostałych członków Funduszu:
- 7% kwoty składek wpłaconych do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
- 5,25% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- 4,375% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 3,5% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2014 r.

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad	do
a	8.000	0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000	65.000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000	a	20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że w okresie do 31 grudnia 2010 r. maksymalna kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż 10.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje na rzecz Towarzystwa środki w kwocie stanowiącej 0,005% wartości aktywów netto Funduszu.

e) depozytariusz OFE - Bank Handlowy w Warszawie S.A.

f) agent transferowy OFE - ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.

Nordea PTE S.A.
Nordea OFE

a) akcjonariusze PTE - Nordea Life Holding AB z siedzibą w Sztokholmie

b) kapitał zakładowy PTE - 212.380.500 zł

c) opłata od składek:
- 7% kwoty wpłaconych składek w okresie od 1 kwietnia 2004r. do 31 grudnia 2010r.
- 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad	do
a	8.000	0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000	65.000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000	a	20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. koszty zarządzania Funduszem nie mogą przekroczyć 5.000.000,00 zł miesięcznie.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie wynoszącej w skali miesiąca 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

e) depozytariusz OFE - Bank Handlowy w Warszawie S.A.

f) agent transferowy OFE - Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o.

Pekao Pioneer PTE S.A.
Pekao OFE

a) akcjonariusze PTE - Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pioneer Global Asset Management S.p.A. (Mediolan)

b) kapitał zakładowy PTE - 20.760.000 zł^*

c) opłata od składek:

w przypadku członków, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. był dłuższy niż 2 lata i nie przekraczał 3 lat potrąca się każdorazowo:
- 6% kwoty z wpłaconych składek w okresie do 31 grudnia 2011 r.
- 5,25% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- 4,375% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 3,5% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2014 r.

w przypadku członków , których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. był dłuższy niż 3 lata i nie przekraczał 4 lat potrąca się każdorazowo:
- 5,5% kwoty z wpłaconych składek w okresie do 31 grudnia 2011 r.
- 5,25% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- 4,375% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 3,5% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2014 r.

w przypadku członków, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. był dłuższy niż 4 lata potrąca się każdorazowo:
- 5% kwoty z wpłaconych składek w okresie do 31 grudnia 2012 r.
- 4,375% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 3,5% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2014 r.

w przypadku pozostałych członków potrąca się każdorazowo:
- 7% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
- 5,25% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- 4,375% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 3,5% kwoty z wpłaconych składek w okresie od 1 stycznia 2014 r.

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad	do
a	8.000	0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000	65.000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000	a	20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. maksymalna wysokość miesięcznej opłaty za zarządzanie Funduszem nie może przekroczyć 10.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

e) depozytariusz OFE - Bank Handlowy w Warszawie S.A.

f) agent transferowy OFE - Pekao Financial Services Sp. z o.o

^{* W dniu 24 listopada 2004 r. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych udzieliła zezwolenia na zmianę statutu Pekao Pioneer PTE S.A. w zakresie wysokości kapitału zakładowego. W dniu 1 grudnia 2004 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu podwyższonego kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Bank Polska Kasa Opieki S.A. posiada 13.494 akcje imienne o wartości nominalnej 1.000 zł każda a Pioneer Global Asset Management S.p.A. posiada 7.266 akcje imienne o wartości nominalnej 1.000 zł każda.}

Pocztylion-Arka PTE S.A.
OFE Pocztylion

a) akcjonariusze PTE - PPUP Poczta Polska, Cardif Societe Anonyme, Amvescap PLC, Konferencja Episkopatu Polski

b) kapitał zakładowy PTE - 25.013.280 zł

c) opłata od składek:
- 7% kwoty wpłaconych składek w latach 2004-2010
- 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad	do
a	8.000	0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000	65.000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000	a	20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo nie mogą przekroczyć kwoty 20.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% w skali miesiąca wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

e) depozytariusz OFE - Bank Handlowy w Warszawie S.A.

f) agent transferowy OFE - Towarzystwo.

PTE POLSAT S.A.
OFE Polsat

a) akcjonariusze PTE - PAI-MEDIA S.A., Invest-Bank S.A., Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

b) kapitał zakładowy PTE - 27.075.000 zł

c) opłata od składek:
- 7% kwoty z wpłacanych składek w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% kwoty z wpłacanych składek w roku 2011
- 5,25% kwoty z wpłacanych składek w roku 2012
- 4,375% kwoty z wpłacanych składek w roku 2013
- 3,5% kwoty z wpłacanych składek od 1 stycznia 2014 r.

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad	do
a	8.000	0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000	65.000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000	a	20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo nie mogą przekroczyć maksymalnie 600.000,00 zł miesięcznie.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa w skali miesiąca środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych Aktywów Netto Funduszu.

e) depozytariusz - BRE BANK S.A.

f) agent transferowy OFE - Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o.

^{* W dniu 24 listopada 2004 r. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wydała decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zmianę decyzji Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przejęcia zarządzania OFE Kredyt Banku przez PTE POLSAT S.A., w zakresie zmiany terminu zakończenia likwidacji OFE Kredyt Banku. Likwidacja OFE Kredyt Banku została zakończona w dniu 10 grudnia 2004 r.}

PTE PZU S.A.
OFE PZU "Złota Jesień"

a) akcjonariusze PTE - PZU Życie S.A.

b) kapitał zakładowy PTE - 32.000.000 zł

c) opłata od składek:
- 7% w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
- 6,125% w roku 2011
- 5,25% w roku 2012
- 4,375% w roku 2013
- 3,5% od roku 2014

d) opłata od aktywów

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad	do
aa	8.000	0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000	65.000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000	a	20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

Fundusz przekazuje ze swoich Aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych Aktywów Netto Funduszu w skali miesiąca.

e) depozytariusz OFE - Bank Polska Kasa Opieki S.A.

f) agent transferowy OFE - Centrum Informatyki Grupy PZU S.A.

PTE WARTA S.A.
OFE WARTA

a) akcjonariusze PTE - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. *

b) kapitał zakładowy PTE - 233.000.000 zł

c) opłata od składek:

dla członków Funduszu, którzy uzyskali członkostwo przed dniem 1 kwietnia 2004 r.: 
- od składek wpłaconych w latach 2004-2010: 
     a). 7% - przez pierwsze 24 miesiące stażu członkowskiego
     b) 4,5% - przez kolejne miesiące stażu członkowskiego 
- od składek wpłaconych w 2011 r.:
      i. 6,125% - przez pierwsze 24 miesiące stażu członkowskiego
      ii. 4,5% przez kolejne miesiące stażu członkowskiego 
  - od składek wpłaconych w 2012 r.:
      i. 5,25% - przez pierwsze 24 miesiące stażu członkowskiego
      ii. 4,5% - przez kolejne miesiące stażu członkowskiego 
- od składek wpłaconych w 2013 r. - 4,375% 
- od składek wpłaconych w 2014 r. i latach następnych - 3,5% 

dla członków Funduszu, którzy uzyskali członkostwo od dnia 1 kwietnia 2004 r.:
- 7% - od składek wpłaconych w latach 2004-2010
- 6,125% - od składek wpłaconych w roku 2011
- 5,25% - od składek wpłaconych w roku 2012
- 4,375% - od składek wpłaconych w roku 2013
- 3,5% - od składek wpłaconych w 2014 r. i latach następnych

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad	do
a	8.000	0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000	65.000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000	a	20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. maksymalna wysokość opłaty za zarządzanie Funduszem przez Towarzystwo nie może przekroczyć 15.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki na rachunek premiowy w kwocie równej 0,0045% wartości zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca.

e) depozytariusz OFE - PKO BP S.A.

f) agent transferowy OFE - Towarzystwo

^{* W dniu 24 listopada 2004 r. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wydała decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na nabycie przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. akcji PTE DOM S.A. od Kulczyk Holding S.A.}