Informacje szczegółowe nt. PTE/OFE prezentowane są w poniższym układzie:
Nazwa OFE
Nazwa PTE
a) akcjonariusze PTE
b) kapitał zakładowy PTE
c) opłata od składek
d) opłata od aktywów
e) depozytariusz OFE
f) agent transferowy OFE
AEGON PTE S.A.
AEGON OFE
a) akcjonariusz PTE - AEGON Woningen Nova B.V.
b) kapitał zakładowy PTE - 110.356.000 zł
c) opłata od składki - 3,5%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: |
| ponad | do |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. kwota kosztów opłaty miesięcznej za zarządzanie Funduszem przez Towarzystwo nie może przekroczyć w skali miesiąca kwoty 15.000.000,00 zł.
e) depozytariusz OFE - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
f) agent transferowy OFE - Pekao Financial Services Sp. z o.o
PTE Allianz Polska S.A.
Allianz Polska OFE
a) akcjonariusze PTE - TUiR Allianz Polska S.A., Allianz SE z siedzibą w Monachium
b) kapitał zakładowy PTE - 73.200.000 zł
c) opłata od składki - 3,45%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: |
| ponad | do |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
e) depozytariusz OFE - Deutsche Bank Polska S.A.
f) agent transferowy OFE - Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Amplico PTE S.A.
Amplico OFE
a) akcjonariusze PTE - American Life Insurance Company (ALICO), Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 93.602.400 zł
c) opłata od składki - 3,5%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: |
| ponad | do |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
e) depozytariusz – Bank Handlowy w Warszawie S.A.
f) agent transferowy – Towarzystwo
Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.
Aviva OFE Aviva BZ WBK
a) akcjonariusze PTE - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, AVIVA International Insurance Ltd. z siedzibą w Londynie, Bank Zachodni WBK S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 137.000.000 zł
c) opłata od składki - 3,5%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: |
| ponad | do |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
e) depozytariusz OFE - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
f) agent transferowy OFE - Aviva Sp. z o.o.
AXA PTE S.A.
AXA OFE
a) akcjonariusze PTE - Société Beaujon z siedzibą w Paryżu
b) kapitał zakładowy PTE - 116.612.000 zł
c) opłata od składki - 3,5%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: |
| ponad | do |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
e) depozytariusz OFE - BRE BANK S.A.
f) agent transferowy OFE - Towarzystwo
Generali PTE S.A.
Generali OFE
a) akcjonariusze PTE - Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 145.500.000 zł
c) opłata od składki - 3,5%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: |
| ponad | do |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
f) depozytariusz OFE - Bank PKO BP S.A.
f) agent transferowy OFE - Generali Finance Sp. z o.o
ING PTE S.A.
ING OFE
a) akcjonariusze PTE - ING Continental Europe Holdings BV z siedzibą w Amsterdamie, ING Bank śląski S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 33.000.000 zł
c) opłata od składki - 3,5%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: |
| ponad | do |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
e) depozytariusz OFE - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
f) agent transferowy OFE - ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.
Nordea PTE S.A.
Nordea OFE
a) akcjonariusze PTE - Nordea Life Holding AB z siedzibą w Sztokholmie
b) kapitał zakładowy PTE - 252.308.034zł
c) opłata od składki - 3,5%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: |
| ponad | do |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
e) depozytariusz OFE - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
f) agent transferowy OFE - Atlantic Fund Services Sp. z o.o.
Pekao Pioneer PTE S.A.
Pekao OFE
a) akcjonariusze PTE - Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pioneer Global Asset Management S.p.A. (Mediolan)
b) kapitał zakładowy PTE - 20.760.000 zł
c) opłata od składki - 3,5%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: |
| ponad | do |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
e) depozytariusz OFE - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
f) agent transferowy OFE - Pekao Financial Services Sp. z o.o
PKO BP BANKOWY PTE S.A.
PKO BP Bankowy OFE
a) akcjonariusze PTE - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 260.000.000 zł
c) opłata od składki - 3,5%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: |
| ponad | do |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
e) depozytariusz OFE - BRE BANK S.A.
f) agent transferowy OFE - Finanse Agent Transferowy Sp. z o.o.
Pocztylion-Arka PTE S.A.
OFE Pocztylion
a) akcjonariusze PTE - Poczta Polska S.A., BNP Paribas Assurance S.A., Invesco Holding Company Ltd., Konferencja Episkopatu Polski
b) kapitał zakładowy PTE - 25.013.280 zł
c) opłata od składki - 3,5%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: |
| ponad | do |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
e) depozytariusz OFE - Deutsche Bank Polska S.A.
f) agent transferowy OFE - Towarzystwo.
PTE POLSAT S.A.
OFE Polsat
a) akcjonariusze PTE - PAI-MEDIA S.A., Invest-Bank S.A., Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
b) kapitał zakładowy PTE - 27.075.000 zł
c) opłata od składki - 3,4%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: |
| ponad | do |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
e) depozytariusz - BRE BANK S.A.
f) agent transferowy OFE - Atlantic Fund Services Sp. z o.o.
PTE PZU S.A.
OFE PZU "Złota Jesień"
a) akcjonariusze PTE - PZU Życie S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 32.000.000 zł
c) opłata od składki - 3,5%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: |
| ponad | do |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
e) depozytariusz OFE - Bank Polska Kasa Opieki S.A.
f) agent transferowy OFE - Centrum Informatyki Grupy PZU S.A.
PTE WARTA S.A.
OFE WARTA
a) akcjonariusze PTE - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
b) kapitał zakładowy PTE - 233.000.000 zł
c) opłata od składki - 3,5%
d) opłata od aktywów
| Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) | Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi: |
| ponad | do |
| a | 8.000 | 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca |
| 8.000 | 20.000 | 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 20.000 | 35.000 | 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 35.000 | 45.000 | 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca |
| 45.000 | a | 15,5 mln zł |
e) depozytariusz OFE - PKO BP S.A.
f) agent transferowy OFE - Towarzystwo